JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210450448
Valorennummer 27685103
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.92 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 91.77 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 91.92 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 86.81 USD 14.01.2025
NAV * 91.92 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'850'178
Anteilsklassevermögen *** 1'252'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.17% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +1.30% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +3.89% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +3.64% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +4.92% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +16.14% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +15.91% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +2.07% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.40%
Sands China Ltd. 5.4% 1.41%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.28%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.24%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.11%
Prosus NV 4.85% 1.09%
Prosus NV 3.061% 1.08%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.06%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)