ISIN | LU2377768523 |
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Valorennummer | 113206684 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'139.86 USD | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'136.84 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'144.88 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'069.88 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 1'139.86 USD | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'132'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'275'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.39% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +0.27% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | -0.40% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +4.71% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +5.43% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +11.12% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +11.15% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +13.99% |
28.02.2022 - 30.04.2025
28.02.2022 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 12.08% | |
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RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 10.67% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.80% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 8.51% | |
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.30% | |
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 6.77% | |
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 | 6.73% | |
JOHN STREET VANTAGE | 6.27% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.05% | |
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 5.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 4.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |