JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Stammdaten

ISIN LU2377768523
Valorennummer 113206684
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'144.48 USD 31.01.2025
Vorheriger Preis * 1'133.01 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'144.48 USD 31.01.2025
52 Wochen Tief * 1'051.95 USD 29.02.2024
NAV * 1'144.48 USD 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'115'476
Anteilsklassevermögen *** 12'768'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.36% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.01% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +5.14% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +6.88% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +9.12% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +9.50% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +14.45% 28.02.2022
31.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.62%
BREVAN HOWARD MASTER FUND 9.87%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.77%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.46%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.41%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 6.38%
JOHN STREET VANTAGE 6.32%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 6.17%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.06%
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)