ISIN | LU2377768523 |
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Valorennummer | 113206684 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'144.48 USD | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'133.01 USD | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'144.48 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'051.95 USD | 29.02.2024 |
NAV * | 1'144.48 USD | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'115'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'768'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 Monat | +1.01% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | +5.14% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +6.88% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +9.12% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +9.50% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | +14.45% |
28.02.2022 - 31.01.2025
28.02.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 | 11.62% | |
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BREVAN HOWARD MASTER FUND | 9.87% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.77% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 8.46% | |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 7.41% | |
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 6.38% | |
JOHN STREET VANTAGE | 6.32% | |
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 | 6.17% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.06% | |
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 4.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |