JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210450364
Valorennummer 27685093
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.71 USD 31.12.2024
Vorheriger Preis * 91.72 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 93.53 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 86.98 USD 19.01.2024
NAV * 91.71 USD 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 283'461'533
Anteilsklassevermögen *** 1'256'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.83% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -1.77% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +3.04% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +4.87% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +11.47% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -5.15% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +0.48% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 7.04%
United States Treasury Bills 0% 4.88%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.43%
Sands China Ltd. 5.4% 1.41%
Meituan LLC 4.5% 1.38%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.30%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.15%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% 1.15%
Prosus NV 4.85% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)