JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210450364
Valorennummer 27685093
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.61 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 94.52 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 94.61 USD 18.12.2025
52 Wochen Tief * 87.57 USD 14.01.2025
NAV * 94.61 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'229'817
Anteilsklassevermögen *** 1'268'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.25% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.14% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.41% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.84% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +4.75% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +6.81% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +12.82% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +18.93% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +0.49% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bill 0% 3.86%
United States Treasury Notes 4.25% 1.70%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.38%
Sands China Ltd. 5.4% 1.38%
State Bk India(Ldn 4.5% 1.34%
Bankmuscat (Saog) 4.846% 1.33%
United States Treasury Bills 0% 1.32%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.23%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.10%
MashreqBank PSC 7.875% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)