ISIN | LU1073944438 |
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Valorennummer | 24569166 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.60 USD | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.73 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.81 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.18 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 127.60 USD | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'948'968 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'866'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.83% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +0.84% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +0.35% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +1.14% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +4.78% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +11.14% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +11.86% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +6.93% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.31% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.18% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.14% | |
Serbia (Republic Of) 6.25% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% | 1.09% | |
Bank of the Philippine Islands 5.625% | 1.07% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |