ISIN | LU1073944438 |
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Valorennummer | 24569166 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.93 USD | 31.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.94 USD | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.36 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.21 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 125.93 USD | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'461'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'639'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.82% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | -1.72% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | +3.15% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | +5.06% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | +11.86% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | -4.64% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | +1.40% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.04% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.88% | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.43% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.41% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.38% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.30% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.17% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.15% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% | 1.15% | |
Prosus NV 4.85% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |