ISIN | LU1073944438 |
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Valorennummer | 24569166 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.86 USD | 11.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.61 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.86 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.09 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 128.86 USD | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'817'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'198'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +1.13% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +0.41% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +1.31% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +5.60% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +12.14% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +13.97% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | +3.42% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.76% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.40% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.28% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.17% | |
OTP Bank PLC 8.75% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |