JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1073944198
Valorennummer 24568524
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.99 USD 11.06.2025
Vorheriger Preis * 125.75 USD 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 126.00 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 119.60 USD 01.07.2024
NAV * 125.99 USD 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'817'720
Anteilsklassevermögen *** 5'110'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.61% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +1.12% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +0.36% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +1.20% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +5.39% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +11.70% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +13.33% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +2.41% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 1.82%
United States Treasury Notes 3.875% 1.77%
United States Treasury Bills 0% 1.76%
Sands China Ltd. 5.4% 1.40%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.28%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
OTP Bank PLC 8.75% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)