| ISIN | LU1073944198 |
|---|---|
| Valorennummer | 24568524 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.78 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 131.83 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.83 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 122.34 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 131.78 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 300'673'639 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'185'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.94% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.28% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.53% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.20% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +6.15% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.39% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +20.42% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +26.43% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +3.04% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 6.77% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.39% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.27% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.11% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.08% | |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.05% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 5.625% | 1.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |