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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
15.08.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'066.61 EUR
15.08.2025
+1.47%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
15.08.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'073.36 EUR
15.08.2025
+1.54%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.78 EUR
14.08.2025
+2.61%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.72 EUR
14.08.2025
-0.45%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
12.19 EUR
14.08.2025
+2.50%
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
17.99 EUR
14.08.2025
+12.95%
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
20.23 EUR
14.08.2025
+10.40%
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
19.42 EUR
14.08.2025
+10.12%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs