Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
05.06.2025 |
25.33
05.06.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
05.06.2025 |
3.50
05.06.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
05.06.2025 |
53.47
05.06.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
05.06.2025 |
0.00
05.06.2025 |
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
05.06.2025 |
30.96
05.06.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
05.06.2025 |
32.51
05.06.2025 |
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