Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0326809505
Valorennummer 3469623
Bloomberg Global ID FSGLBEB LX
Fondsname Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.59 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 138.06 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 139.38 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 131.42 EUR 25.04.2024
NAV * 138.59 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 138.59 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 138.59 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 533'040'954
Anteilsklassevermögen *** 109'502'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.46% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.15% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.95% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.16% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -3.23% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 32.51
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 6.04%
China Development Bank 3.45% 3.22%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
China Development Bank 3.8% 2.06%
United States Treasury Notes 4.125% 1.89%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.88%
Japan (Government Of) 0.8% 1.71%
United States Treasury Notes 4.25% 1.44%
Japan (Government Of) 2.3% 1.43%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)