ISIN | LU0326809505 |
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Valorennummer | 3469623 |
Bloomberg Global ID | FSGLBEB LX |
Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.04 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.40 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.38 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.31 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 138.04 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 138.04 EUR | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 138.04 EUR | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 517'474'837 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'266'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +0.61% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.27% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.74% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.73% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +5.12% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +2.05% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -5.26% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
United States Treasury Notes 4% | 5.94% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.67% | |
China Development Bank 3.45% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.38% | |
China Development Bank 3.8% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.82% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.67% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.42% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |