ISIN | LU0224579853 |
---|---|
Valorennummer | 2211533 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.81 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 172.63 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.82 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.31 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 172.81 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 172.81 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 172.81 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'057'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'140'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.40% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.87% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.04% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +13.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +14.07% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +4.41% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Morgan Stanley 2.103% | 1.05% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 1.01% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.95% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.91% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.91% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.86% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.83% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.82% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |