Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU2099998382
Valorennummer 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Fondsname Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.81 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 186.73 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 204.87 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 165.72 CHF 05.08.2024
NAV * 174.81 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 175.07 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 175.07 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 424'265'281
Anteilsklassevermögen *** 424'265'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -11.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -11.29% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.45% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -2.23% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.97% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.28% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +79.94% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)