Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU2099998119
Valorennummer 51789823
Bloomberg Global ID FSEOIFC LX
Fondsname Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.91 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 183.21 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 209.62 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 156.77 CHF 09.04.2025
NAV * 183.91 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 184.52 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 184.52 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'842'073
Anteilsklassevermögen *** 72'842'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -5.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -8.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +49.95% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.08%
UBS Core MSCI USA ETF USD acc 17.04%
Invesco MSCI USA ETF 17.04%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 15.12%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 8.40%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 4.92%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 4.66%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 2.76%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc 2.36%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)