ISIN | LU2099998119 |
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Valorennummer | 51789823 |
Bloomberg Global ID | FSEOIFC LX |
Fondsname | Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.91 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.21 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 209.62 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 183.91 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 184.52 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 184.52 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'842'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'842'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -5.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -8.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +20.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +49.95% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.08% | |
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UBS Core MSCI USA ETF USD acc | 17.04% | |
Invesco MSCI USA ETF | 17.04% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 15.12% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 8.40% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 4.92% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 4.66% | |
UBS MSCI Canada ETF CAD acc | 2.76% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.36% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |