| ISIN | LU1311286220 |
|---|---|
| Valorennummer | 30120983 |
| Bloomberg Global ID | FOGBCHF LX |
| Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 79.81 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 79.98 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 80.30 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 77.72 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 79.81 CHF | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 79.81 CHF | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 79.81 CHF | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 517'847'610 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'505'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.20% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +0.39% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +1.27% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.95% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.65% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.84% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | -12.50% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 6.69% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.43% | |
| China Development Bank 3.45% | 2.84% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.15% | |
| Canada (Government of) 3% | 1.93% | |
| China Development Bank 3.8% | 1.86% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.62% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 1.60% | |
| Korea (Republic Of) 1.375% | 1.27% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |