Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0581055034
Valorennummer 12303124
Bloomberg Global ID FOCCCHB LX
Fondsname Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.32 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 131.13 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.32 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 126.42 CHF 02.07.2024
NAV * 131.32 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 131.74 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 131.74 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'132'332
Anteilsklassevermögen *** 65'677'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.37% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.35% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.00% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.93% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +8.28% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +6.57% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -2.19% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.33
ADDI Date 01.07.2025

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0.25% 1.41%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.97%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.96%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.86%
AT&T Inc 3.95% 0.82%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.79%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)