ISIN | LU0581055034 |
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Valorennummer | 12303124 |
Bloomberg Global ID | FOCCCHB LX |
Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.32 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.13 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.32 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.42 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 131.32 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 131.74 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 131.74 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'132'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'677'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.37% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.35% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.00% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.28% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +6.57% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -2.19% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
European Investment Bank 0.25% | 1.41% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.97% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.96% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.91% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.87% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.86% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.82% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.79% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.79% | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |