ISIN | LU0326809257 |
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Valorennummer | 3469603 |
Bloomberg Global ID | FSGLBDB LX |
Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.41 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.49 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.16 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.80 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 120.41 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 120.41 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 120.41 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 561'033'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'208'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.72% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -11.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -10.04% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 30.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
United States Treasury Notes 4% | 4.64% | |
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China Development Bank 3.45% | 2.94% | |
Agricultural Development Bank of China 3.45% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.98% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.90% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.88% | |
China Development Bank 3.8% | 1.52% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.51% | |
Korea (Republic Of) 1.375% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |