ISIN | LU1272229326 |
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Valorennummer | 29060534 |
Bloomberg Global ID | FUSHUHF LX |
Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.56 USD | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.37 USD | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.93 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.69 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 136.56 USD | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | 136.56 USD | 08.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.56 USD | 08.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 279'341'233 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'742'046 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.33% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | +0.10% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | +0.80% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | +1.80% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +15.21% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +10.96% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +15.97% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.04.2025 |
Morgan Stanley 2.103% | 1.01% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.99% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.98% | |
Swedbank AB (publ) 2.875% | 0.98% | |
International Business Machines Corporation 3.15% | 0.93% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.91% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.89% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.88% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.81% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |