Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU0526609127
Valorennummer 11512553
Bloomberg Global ID FOCCBGA LX
Fondsname Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.51 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 105.56 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.56 GBP 07.01.2026
52 Wochen Tief * 98.57 GBP 14.01.2025
NAV * 105.51 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 105.51 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 105.51 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'054'522
Anteilsklassevermögen *** 67'318'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.63% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +22.67% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.20% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Verizon Communications Inc. 3.25% 1.20%
European Investment Bank 0.25% 0.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.86%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.85%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.85%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.82%
AT&T Inc 3.95% 0.80%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.79%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.79%
Carrefour S.A. 3.75% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)