| ISIN | LU0526609127 |
|---|---|
| Valorennummer | 11512553 |
| Bloomberg Global ID | FOCCBGA LX |
| Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT GBP |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.51 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.56 GBP | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.56 GBP | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 98.57 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 105.51 GBP | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 105.51 GBP | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 105.51 GBP | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 246'054'522 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 67'318'741 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.74% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.69% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.83% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.63% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.56% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +22.67% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 3.25% | 1.20% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 0.25% | 0.90% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.86% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.85% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.82% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.80% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.79% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |