Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU0526609127
Valorennummer 11512553
Bloomberg Global ID FOCCBGA LX
Fondsname Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.11 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 103.07 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.76 GBP 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.13 GBP 25.04.2024
NAV * 103.11 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis * 103.11 GBP 03.04.2025
Rücknahmepreis * 103.11 GBP 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'416'827
Anteilsklassevermögen *** 68'510'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.17% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.39% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.95% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.92% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.05% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +8.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +15.19% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 2.103% 1.01%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
Swedbank AB (publ) 2.875% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.93%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)