Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
17.12.2024 25.33
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
17.12.2024 3.50
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
17.12.2024 53.47
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
17.12.2024 30.96
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
17.12.2024 32.51
17.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren