CS Investment Funds 2: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608
Q
21.08.2025 311.4116
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705
Q
21.08.2025 109.2082
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887
21.08.2025 144.4835
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457
21.08.2025 2.3017
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679
21.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596
21.08.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291
Q
21.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren