UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB

Stammdaten

ISIN LU1144417679
Valorennummer 26378214
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.86 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 19.83 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 20.27 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 17.23 USD 17.04.2024
NAV * 19.86 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'767'524
Anteilsklassevermögen *** 8'716'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.42% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.65% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.53% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +11.01% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +26.90% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +23.97% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +84.40% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.72%
Broadcom Inc 4.13%
JPMorgan Chase & Co 3.55%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.54%
CME Group Inc Class A 2.46%
Paychex Inc 2.34%
Siemens AG 2.34%
Merck & Co Inc 2.30%
AbbVie Inc 2.18%
Roche Holding AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)