UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B

Stammdaten

ISIN LU0439730457
Valorennummer 10348396
Bloomberg Global ID BBG000QQ0V40
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.82 USD 17.01.2025
Vorheriger Preis * 26.65 USD 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 27.83 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 23.59 USD 13.02.2024
NAV * 26.82 USD 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'841'834
Anteilsklassevermögen *** 131'874'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.31% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat -0.59% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate -3.21% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +2.13% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +14.57% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +22.41% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +16.46% 18.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +34.64% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3017
ADDI Date 17.01.2025

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.38%
Broadcom Inc 3.46%
JPMorgan Chase & Co 3.46%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.80%
Merck & Co Inc 2.61%
NetApp Inc 2.58%
CME Group Inc Class A 2.38%
Paychex Inc 2.33%
Eaton Corp PLC 2.24%
Procter & Gamble Co 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)