UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B

Stammdaten

ISIN LU0439730457
Valorennummer 10348396
Bloomberg Global ID BBG000QQ0V40
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.53 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 27.50 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 28.11 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 24.04 USD 17.04.2024
NAV * 27.53 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'767'524
Anteilsklassevermögen *** 135'021'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.23% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.36% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.04% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +10.25% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +25.19% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +21.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +78.53% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3017
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.72%
Broadcom Inc 4.13%
JPMorgan Chase & Co 3.55%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.54%
CME Group Inc Class A 2.46%
Paychex Inc 2.34%
Siemens AG 2.34%
Merck & Co Inc 2.30%
AbbVie Inc 2.18%
Roche Holding AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)