ISIN | LU0439730374 |
---|---|
Valorennummer | 10348395 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPY1S5 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.96 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23.03 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.03 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.25 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 22.96 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'411'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'425'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.84% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +26.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +21.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +45.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.25% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 3.10% | |
International Business Machines Corp | 2.86% | |
Qualcomm Inc | 2.70% | |
CME Group Inc Class A | 2.68% | |
Paychex Inc | 2.25% | |
Steel Dynamics Inc | 2.19% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Merck & Co Inc | 2.11% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.87% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |