UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist

Stammdaten

ISIN LU0439730374
Valorennummer 10348395
Bloomberg Global ID BBG000QPY1S5
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.96 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 23.03 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 23.03 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 19.25 USD 07.04.2025
NAV * 22.96 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 606'411'451
Anteilsklassevermögen *** 2'425'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.08% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +26.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +21.80% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +45.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.25%
Broadcom Inc 3.10%
International Business Machines Corp 2.86%
Qualcomm Inc 2.70%
CME Group Inc Class A 2.68%
Paychex Inc 2.25%
Steel Dynamics Inc 2.19%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Merck & Co Inc 2.11%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)