ISIN | LU0439730887 |
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Valorennummer | 10348401 |
Bloomberg Global ID | BBG003QC82R6 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'111.16 USD | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'109.68 USD | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'119.68 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'402.58 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3'111.16 USD | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 662'528'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'801'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.85% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.90% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | +2.09% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +5.33% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +18.03% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +16.97% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +51.96% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +77.12% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +86.59% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 144.4835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.09.2025 |
NVIDIA Corp | 4.62% | |
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NetApp Inc | 3.18% | |
Williams-Sonoma Inc | 2.92% | |
Qualcomm Inc | 2.61% | |
Synchrony Financial | 2.32% | |
Applied Materials Inc | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.05% | |
Steel Dynamics Inc | 1.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.98% | |
Cisco Systems Inc | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |