ISIN | LU1144417596 |
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Valorennummer | 26377258 |
Bloomberg Global ID | CDVPUAU LX |
Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.40 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.53 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 662'528'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'317'355 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.28% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | -0.11% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +0.73% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +21.06% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +12.93% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +39.57% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +58.50% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +52.72% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.76% | |
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Applied Materials Inc | 3.31% | |
Williams-Sonoma Inc | 2.89% | |
NetApp Inc | 2.82% | |
eBay Inc | 2.80% | |
Synchrony Financial | 2.78% | |
Qualcomm Inc | 2.63% | |
Steel Dynamics Inc | 2.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
Cisco Systems Inc | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |