CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1144417596
Valorennummer 26377258
Bloomberg Global ID CDVPUAU LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.32 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 19.15 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 19.54 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 14.08 USD 07.04.2025
NAV * 19.32 USD 21.01.2026
Ausgabepreis * 19.32 USD 21.01.2026
Rücknahmepreis * 19.32 USD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 677'282'918
Anteilsklassevermögen *** 2'408'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.84% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +4.60% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +10.34% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +26.74% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +40.33% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +49.87% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +56.56% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 3.33%
Lam Research Corp 3.17%
The Hartford Insurance Group Inc 3.13%
Synchrony Financial 2.93%
Qualcomm Inc 2.92%
Applied Materials Inc 2.91%
Steel Dynamics Inc 2.68%
NetApp Inc 2.66%
eBay Inc 2.56%
Williams-Sonoma Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)