ISIN | LU1144417596 |
---|---|
Valorennummer | 26377258 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.29 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.43 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.86 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 17.29 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'192'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'200'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.71% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -2.26% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.81% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +11.33% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +15.57% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +27.70% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +33.41% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +51.67% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
---|---|---|
Qualcomm Inc | 2.67% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.40% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
NetApp Inc | 2.11% | |
International Business Machines Corp | 2.08% | |
Synchrony Financial | 2.07% | |
Booking Holdings Inc | 2.07% | |
Paychex Inc | 2.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.22% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |