UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1144417596
Valorennummer 26377258
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.08 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 16.00 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.13 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 14.31 USD 07.04.2025
NAV * 16.08 USD 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'767'524
Anteilsklassevermögen *** 1'868'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.82% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.91% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +2.42% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +4.28% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +2.62% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +10.29% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +19.38% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +18.15% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +49.72% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.69%
Broadcom Inc 3.50%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
CME Group Inc Class A 2.60%
Paychex Inc 2.40%
Siemens AG 2.35%
Merck & Co Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.21%
Allianz SE 2.16%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)