ISIN | LU0445928608 |
---|---|
Valorennummer | 10445644 |
Bloomberg Global ID | BBG000QQ20T9 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'349.75 USD | 30.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'333.16 USD | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'349.75 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'892.66 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 3'349.75 USD | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 562'767'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'604'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.23% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.36% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +2.96% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | +3.39% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +5.13% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +16.05% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +29.29% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +33.90% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +77.81% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 311.4116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.04.2025 |
International Business Machines Corp | 4.69% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 3.50% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
CME Group Inc Class A | 2.60% | |
Paychex Inc | 2.40% | |
Siemens AG | 2.35% | |
Merck & Co Inc | 2.26% | |
AbbVie Inc | 2.21% | |
Allianz SE | 2.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |