UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0445928608
Valorennummer 10445644
Bloomberg Global ID BBG000QQ20T9
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'704.78 USD 11.08.2025
Vorheriger Preis * 3'716.19 USD 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 3'745.10 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 2'965.52 USD 07.04.2025
NAV * 3'704.78 USD 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 635'192'759
Anteilsklassevermögen *** 14'095'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.60% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.12% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +0.52% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +7.85% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +13.62% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +23.53% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +41.85% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +50.84% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +78.43% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 311.4116
ADDI Date 11.08.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.53%
Williams-Sonoma Inc 3.03%
NetApp Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.44%
Synchrony Financial 2.18%
JPMorgan Chase & Co 2.07%
W.W. Grainger Inc 2.04%
Eaton Corp PLC 2.03%
Paychex Inc 2.02%
Steel Dynamics Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)