UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH

Stammdaten

ISIN LU2258567291
Valorennummer 58218124
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'071.65 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'066.47 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'087.27 CHF 29.11.2024
52 Wochen Tief * 933.98 CHF 16.04.2024
NAV * 1'071.65 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'799'376
Anteilsklassevermögen *** 957'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +5.33% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.23% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +9.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.77% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +7.17% 17.11.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ONEOK Inc 4.95%
Kinder Morgan Inc Class P 4.90%
Williams Companies Inc 4.65%
Targa Resources Corp 4.43%
Keyera Corp 4.18%
Flughafen Zuerich AG 4.10%
Entergy Corp 3.59%
Equinix Inc 3.51%
Union Pacific Corp 3.32%
American Tower Corp 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)