| ISIN | LU0439730705 |
|---|---|
| Valorennummer | 10348398 |
| Bloomberg Global ID | CSGEDPD LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'970.54 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'971.74 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'003.10 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'235.05 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'970.54 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'970.54 USD | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'970.54 USD | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 662'528'432 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 468'357'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.37% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.09% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +1.69% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +6.99% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +17.62% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +25.43% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +61.44% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +74.53% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +102.63% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.76% | |
|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 3.31% | |
| Williams-Sonoma Inc | 2.89% | |
| NetApp Inc | 2.82% | |
| eBay Inc | 2.80% | |
| Synchrony Financial | 2.78% | |
| Qualcomm Inc | 2.63% | |
| Steel Dynamics Inc | 2.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Cisco Systems Inc | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |