ISIN | LU0439730705 |
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Valorennummer | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'525.62 USD | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'513.07 USD | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'525.62 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'167.73 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 2'525.62 USD | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 562'767'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 392'719'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.45% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.16% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +3.01% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | +3.55% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +5.45% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +16.76% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +30.86% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +36.37% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +83.32% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.04.2025 |
International Business Machines Corp | 4.69% | |
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Broadcom Inc | 3.50% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
CME Group Inc Class A | 2.60% | |
Paychex Inc | 2.40% | |
Siemens AG | 2.35% | |
Merck & Co Inc | 2.26% | |
AbbVie Inc | 2.21% | |
Allianz SE | 2.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |