UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0439730705
Valorennummer 10348398
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'752.98 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 2'734.90 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'752.98 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 2'214.50 USD 05.08.2024
NAV * 2'752.98 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 606'411'451
Anteilsklassevermögen *** 424'797'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.12% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +4.34% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +12.29% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +17.19% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +22.09% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +41.46% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +56.48% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +90.97% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 109.2082
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.42%
Qualcomm Inc 2.53%
Paychex Inc 2.31%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.10%
Booking Holdings Inc 2.05%
Zurich Insurance Group AG 2.05%
NetApp Inc 2.04%
Broadcom Inc 2.04%
Steel Dynamics Inc 1.99%
JPMorgan Chase & Co 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)