ISIN | LU0439730705 |
---|---|
Valorennummer | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'854.61 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'862.92 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'862.92 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'235.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 2'854.61 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'192'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 449'152'612 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.44% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.67% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +9.95% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +15.14% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +24.49% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +46.61% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +55.20% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +86.57% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
NVIDIA Corp | 5.53% | |
---|---|---|
Williams-Sonoma Inc | 3.03% | |
NetApp Inc | 2.92% | |
Qualcomm Inc | 2.44% | |
Synchrony Financial | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
W.W. Grainger Inc | 2.04% | |
Eaton Corp PLC | 2.03% | |
Paychex Inc | 2.02% | |
Steel Dynamics Inc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |