UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0439730705
Valorennummer 10348398
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'824.57 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 2'822.11 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'824.57 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 2'214.50 USD 05.08.2024
NAV * 2'824.57 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 630'269'745
Anteilsklassevermögen *** 443'276'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.16% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.30% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +4.41% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +13.79% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +16.30% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +23.94% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +42.34% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +58.88% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +89.95% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 109.2082
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.98%
Qualcomm Inc 2.67%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.40%
Broadcom Inc 2.23%
NetApp Inc 2.11%
International Business Machines Corp 2.08%
Synchrony Financial 2.07%
Booking Holdings Inc 2.07%
Paychex Inc 2.05%
JPMorgan Chase & Co 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)