CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0439730705
Valorennummer 10348398
Bloomberg Global ID CSGEDPD LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'970.54 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 2'971.74 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 3'003.10 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 2'235.05 USD 07.04.2025
NAV * 2'970.54 USD 31.10.2025
Ausgabepreis * 2'970.54 USD 31.10.2025
Rücknahmepreis * 2'970.54 USD 31.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'528'432
Anteilsklassevermögen *** 468'357'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.37% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.09% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +1.69% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +6.99% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +17.62% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +25.43% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +61.44% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +74.53% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +102.63% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 109.2082
ADDI Date 31.10.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.76%
Applied Materials Inc 3.31%
Williams-Sonoma Inc 2.89%
NetApp Inc 2.82%
eBay Inc 2.80%
Synchrony Financial 2.78%
Qualcomm Inc 2.63%
Steel Dynamics Inc 2.07%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Cisco Systems Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)