UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc

Stammdaten

ISIN LU1546464691
Valorennummer 35224494
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.54 EUR 29.09.2025
Vorheriger Preis * 156.53 EUR 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 157.08 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 123.71 EUR 07.04.2025
NAV * 156.54 EUR 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'851'447
Anteilsklassevermögen *** 1'088'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.84% 31.12.2024
29.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.22% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +1.73% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +4.16% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +15.20% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +12.17% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre +40.56% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +56.17% 29.09.2022
29.09.2025
5 Jahre +53.31% 29.09.2020
29.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.62%
NetApp Inc 3.18%
Williams-Sonoma Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.61%
Synchrony Financial 2.32%
Applied Materials Inc 2.27%
Novartis AG Registered Shares 2.05%
Steel Dynamics Inc 1.99%
Zurich Insurance Group AG 1.98%
Cisco Systems Inc 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.67%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.72%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)