PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
16.12.2025
Pictet - Longevity -HI EUR
LU0328682231
16.12.2025 1.0234
16.12.2025
Pictet - Longevity -HP EUR
LU0248320664
16.12.2025 0.965
16.12.2025
Pictet - Longevity -HR EUR
LU0248320821
16.12.2025 0.7217
16.12.2025
Pictet - Longevity -I dy GBP
LU0448836782
16.12.2025 0.016
16.12.2025
Pictet - Longevity -I dy USD
LU0953041927
16.12.2025
Pictet - Longevity -I EUR
LU0255978693
16.12.2025 1.0962
16.12.2025
Pictet - Longevity -I USD
LU0188500879
16.12.2025 1.5148
16.12.2025
Pictet - Longevity -P dy GBP
LU0320647281
16.12.2025 0.8441
16.12.2025
Pictet - Longevity -P dy USD
LU0208613470
16.12.2025 1.2499
16.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren