PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
01.07.2025
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
01.07.2025
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
02.07.2025 14.2276
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
02.07.2025 40.3423
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -P dy EUR
LU0303496011
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -P dy USD
LU0133805977
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -P EUR
LU0303495120
02.07.2025 12.7988
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -P USD
LU0133805894
02.07.2025 36.0424
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -R EUR
LU0303496367
02.07.2025 11.6687
02.07.2025
Pictet-Global Bonds -R USD
LU0133806512
02.07.2025 32.8702
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren