Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438135
Valorennummer 2840768
Bloomberg Global ID BBG000C2P9M0
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.48 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 174.79 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 181.65 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 163.52 EUR 31.05.2024
NAV * 171.48 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'667'171
Anteilsklassevermögen *** 11'536'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.23% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.67% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -5.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.22% 08.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.86% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.78% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +0.33% 06.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +11.12% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 17.3502
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 20.48%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.16%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.73%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.67%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.48%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.34%
Korea (Republic Of) 4% 4.28%
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) 4.21%
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) 4.19%
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)