Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD

Stammdaten

ISIN LU0988402490
Valorennummer 22687880
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.52 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 117.20 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.52 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 110.16 USD 01.07.2024
NAV * 117.52 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'137'033
Anteilsklassevermögen *** 3'947'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.63% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.69% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.16% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.88% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.68% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +11.14% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +11.11% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +3.02% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 17.93%
Euro Bund Future June 25 16.47%
Euro Bobl Future June 25 15.18%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 12.90%
France (Republic Of) 0% 8.17%
Japan (Government Of) 0.005% 5.39%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 4.73%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.37%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)