Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD

Stammdaten

ISIN LU0255797390
Valorennummer 2560237
Bloomberg Global ID BBG000PR76D7
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.67 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 187.26 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 199.04 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 176.07 USD 30.04.2024
NAV * 187.67 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'160'150
Anteilsklassevermögen *** 24'423'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.59% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.33% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.44% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +4.92% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +4.94% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +6.92% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -1.26% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +5.45% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 26.1101
ADDI Date 15.11.2024

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 5.59%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.09%
Korea (Republic Of) 4% 3.98%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.87%
Indonesia (Republic of) 10% 3.67%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 3.54%
India (Republic of) 6.54% 3.49%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.47%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.12%
Indonesia (Republic of) 10.5% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.924%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)