ISIN | LU0255797390 |
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Valorennummer | 2560237 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76D7 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.61 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.37 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.99 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.00 USD | 22.07.2024 |
NAV * | 199.61 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'609'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'404'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.95% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.17% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +0.30% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +1.38% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +6.79% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +10.28% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +9.02% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +13.78% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +10.21% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.07.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 21.65% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 10.67% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 9.17% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 7.54% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 6.71% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 5.79% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.09% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 4.90% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 4.64% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |