Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD

Stammdaten

ISIN LU0988402573
Valorennummer 22687884
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.84 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 128.81 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.95 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 119.35 USD 17.11.2023
NAV * 128.84 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'381'315
Anteilsklassevermögen *** 36'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.30% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -0.03% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +1.03% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +3.32% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +8.11% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +10.33% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +1.54% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +5.99% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.34%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 7.19%
Japan (Government Of) 0% 7.17%
Japan (Government Of) 0.005% 6.70%
Japan (Government Of) 0.1% 6.39%
Italy (Republic Of) 4% 4.75%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.69%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.59%
United States Treasury Bills 0% 2.97%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.108%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)