Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0366532306
Valorennummer 4253264
Bloomberg Global ID BBG000VL89H2
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.88 GBP 30.09.2025
Vorheriger Preis * 78.06 GBP 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 83.70 GBP 03.12.2024
52 Wochen Tief * 76.92 GBP 03.04.2025
NAV * 77.88 GBP 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'020'664
Anteilsklassevermögen *** 354'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.25% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.85% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat -0.61% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate -0.83% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate -0.17% 01.04.2025
30.09.2025
1 Jahr -6.11% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre -4.93% 09.10.2023
30.09.2025
3 Jahre -13.53% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre -14.75% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.8048
ADDI Date 30.09.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 22.15%
Indonesia (Republic of) 6.5% 8.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 7.51%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 7.41%
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) 7.30%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.37%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.02%
Korea (Republic Of) 4% 4.33%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)