Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0366532306
Valorennummer 4253264
Bloomberg Global ID BBG000VL89H2
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.19 GBP 05.12.2025
Vorheriger Preis * 74.02 GBP 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 83.44 GBP 13.12.2024
52 Wochen Tief * 74.02 GBP 04.12.2025
NAV * 74.19 GBP 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'969'795
Anteilsklassevermögen *** 349'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.88% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.22% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat -6.16% 06.11.2025
05.12.2025
3 Monate -5.31% 09.09.2025
05.12.2025
6 Monate -6.16% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr -10.89% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre -7.76% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre -16.10% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre -18.41% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.8048
ADDI Date 05.12.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 25.12%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.02%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.44%
Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) 5.73%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.29%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Korea (Republic Of) 4% 4.06%
Philippines (Republic Of) 6% 3.99%
Indonesia (Republic of) 10% 3.65%
India (Republic of) 6.54% 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)