Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438564
Valorennummer 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.50 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 138.49 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 147.68 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 135.62 EUR 22.07.2024
NAV * 138.50 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'748'951
Anteilsklassevermögen *** 21'715'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.88% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.28% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat -0.08% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate -0.22% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate -5.52% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +2.12% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +2.10% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre -3.48% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +3.02% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.2245
ADDI Date 21.07.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 21.65%
Indonesia (Republic of) 6.5% 10.67%
Philippines (Republic Of) 6.25% 9.17%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 7.54%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 6.71%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 5.79%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.09%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 4.90%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 4.64%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)