ISIN | LU0280438564 |
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Valorennummer | 2840773 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2V989 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.38 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 144.94 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.06 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.77 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 144.38 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'840'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'585'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.52% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.50% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.71% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +3.21% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +6.88% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +6.68% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +3.34% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +3.70% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +4.56% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 5.59% | |
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Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.09% | |
Korea (Republic Of) 4% | 3.98% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.87% | |
Indonesia (Republic of) 10% | 3.67% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 3.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 3.49% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.47% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 3.12% | |
Indonesia (Republic of) 10.5% | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.936% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |