Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438564
Valorennummer 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.25 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 136.37 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 147.68 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 134.73 EUR 30.09.2025
NAV * 136.25 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'552'528
Anteilsklassevermögen *** 19'412'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.43% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.34% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.03% 09.10.2025
04.11.2025
3 Monate -1.80% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate -4.59% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr -4.38% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +0.15% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre -3.44% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre -0.14% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.2245
ADDI Date 04.11.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 25.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 8.73%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.28%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.70%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.29%
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) 4.11%
Korea (Republic Of) 4% 4.05%
Philippines (Republic Of) 6% 3.90%
Indonesia (Republic of) 10% 3.54%
India (Republic of) 6.54% 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)