ISIN | LU0280438309 |
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Valorennummer | 2840771 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2D9L4 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.40 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.32 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.02 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 151.40 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'391'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'466'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.40% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.25% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | -0.68% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | -3.77% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | -5.65% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | -1.54% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +3.09% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | -5.01% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +6.28% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.5002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.08.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 21.65% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 10.67% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 9.17% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 7.54% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 6.71% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 5.79% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.09% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 4.90% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 4.64% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |