| ISIN | LU0280438309 |
|---|---|
| Valorennummer | 2840771 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2D9L4 |
| Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.28 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.41 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 148.54 EUR | 30.09.2025 |
| NAV * | 150.28 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 128'552'528 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'889'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.10% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.02% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.05% |
09.10.2025 - 04.11.2025
09.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -1.71% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -4.40% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -3.99% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.97% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | -2.26% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.89% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.5002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.99% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 8.73% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.28% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.70% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) | 4.11% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.05% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.90% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.54% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.54% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |