ISIN | LU0255797630 |
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Valorennummer | 2560257 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76Y4 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.08 USD | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.61 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.85 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.92 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 106.08 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'516'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'384'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | -0.36% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.62% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +6.24% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +1.44% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +3.17% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +0.37% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | -8.14% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.08.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 21.65% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 10.67% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 9.17% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 7.54% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 6.71% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 5.79% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.09% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 4.90% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 4.64% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |