Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD

Stammdaten

ISIN LU0255797556
Valorennummer 2560250
Bloomberg Global ID BBG000PR7567
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.09 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 172.26 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 179.92 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 166.35 USD 28.02.2025
NAV * 172.09 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'456'158
Anteilsklassevermögen *** 12'096'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.05% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.43% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.13% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.04% 23.10.2025
21.01.2026
6 Monate -3.18% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +3.08% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +6.08% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre -0.76% 30.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -4.17% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.0491
ADDI Date 21.01.2026

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 23.42%
Korea 3 Year Bond Future Mar 26 23.35%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.04%
Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) 7.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.23%
Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) 5.18%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.85%
Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 4.10%
Philippines (Republic Of) 6% 3.94%
Korea (Republic Of) 4% 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)