Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD

Stammdaten

ISIN LU0255797556
Valorennummer 2560250
Bloomberg Global ID BBG000PR7567
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.28 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 171.36 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 179.92 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 165.68 USD 13.01.2025
NAV * 171.28 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'684'379
Anteilsklassevermögen *** 12'449'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.52% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -0.96% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate -2.95% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate -3.67% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +0.87% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +4.79% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +4.75% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre -4.07% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.0491
ADDI Date 04.12.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 25.12%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.02%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.44%
Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) 5.73%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.29%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Korea (Republic Of) 4% 4.06%
Philippines (Republic Of) 6% 3.99%
Indonesia (Republic of) 10% 3.65%
India (Republic of) 6.54% 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)