VALORI SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren