VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216430
Valorennummer 117572487
Bloomberg Global ID VAELCBE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.20 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 114.23 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 96.78 EUR 07.04.2025
NAV * 113.20 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis * 113.20 EUR 25.06.2025
Rücknahmepreis * 113.20 EUR 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'108'581
Anteilsklassevermögen *** 3'081'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -1.99% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate -0.61% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.56% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.17% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +13.25% 01.09.2023
25.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale SA 2.24%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.13%
BYD Co Ltd Class H 2.11%
AT&T Inc 1.92%
Deutsche Bank AG 1.84%
UniCredit SpA 1.82%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.81%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.70%
Engie SA 1.67%
Newmont Corp 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)