Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
132.22 CHF
22.01.2026
132.22 CHF
22.01.2026
132.22 CHF
22.01.2026
+0.36%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
105.84 GBP
22.01.2026
105.84 GBP
22.01.2026
105.84 GBP
22.01.2026
+0.60%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
145.06 USD
22.01.2026
145.06 USD
22.01.2026
145.06 USD
22.01.2026
+0.59%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
176.46 EUR
22.01.2026
176.46 EUR
22.01.2026
176.46 EUR
22.01.2026
+0.50%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
109.65 EUR
22.01.2026
109.65 EUR
22.01.2026
109.65 EUR
22.01.2026
+0.49%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
207.74 CHF
22.01.2026
207.74 CHF
22.01.2026
207.74 CHF
22.01.2026
+0.98%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
208.96 CHF
22.01.2026
208.96 CHF
22.01.2026
208.96 CHF
22.01.2026
+1.39%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.90 CHF
22.01.2026
120.90 CHF
22.01.2026
120.90 CHF
22.01.2026
+0.02%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
76.82 CHF
22.01.2026
76.82 CHF
22.01.2026
76.82 CHF
22.01.2026
+0.03%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
141.29 EUR
22.01.2026
141.29 EUR
22.01.2026
141.29 EUR
22.01.2026
+0.16%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs