Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
131.95 CHF
05.08.2025
131.95 CHF
05.08.2025
131.95 CHF
05.08.2025
+1.52%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
106.61 GBP
05.08.2025
106.61 GBP
05.08.2025
106.61 GBP
05.08.2025
+4.20%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
141.85 USD
05.08.2025
141.85 USD
05.08.2025
141.85 USD
05.08.2025
+4.26%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
174.29 EUR
05.08.2025
174.29 EUR
05.08.2025
174.29 EUR
05.08.2025
+2.93%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
111.39 EUR
05.08.2025
111.39 EUR
05.08.2025
111.39 EUR
05.08.2025
+2.92%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
189.36 CHF
05.08.2025
189.36 CHF
05.08.2025
189.36 CHF
05.08.2025
-5.13%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
190.17 CHF
05.08.2025
190.17 CHF
05.08.2025
190.17 CHF
05.08.2025
-2.88%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
121.09 CHF
05.08.2025
121.09 CHF
05.08.2025
121.09 CHF
05.08.2025
+1.05%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.50 CHF
05.08.2025
79.50 CHF
05.08.2025
79.50 CHF
05.08.2025
+1.06%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
140.08 EUR
05.08.2025
140.08 EUR
05.08.2025
140.08 EUR
05.08.2025
+2.47%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs