Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
129.57 CHF
03.04.2025
129.57 CHF
03.04.2025
129.57 CHF
03.04.2025
-0.32%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
103.11 GBP
03.04.2025
103.11 GBP
03.04.2025
103.11 GBP
03.04.2025
+0.78%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
137.13 USD
03.04.2025
137.13 USD
03.04.2025
137.13 USD
03.04.2025
+0.79%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
169.87 EUR
03.04.2025
169.87 EUR
03.04.2025
169.87 EUR
03.04.2025
+0.32%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
108.57 EUR
03.04.2025
108.57 EUR
03.04.2025
108.57 EUR
03.04.2025
+0.31%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
174.33 CHF
03.04.2025
174.61 CHF
03.04.2025
174.61 CHF
03.04.2025
-12.66%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
174.81 CHF
03.04.2025
175.07 CHF
03.04.2025
175.07 CHF
03.04.2025
-10.72%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.70 CHF
03.04.2025
120.70 CHF
03.04.2025
120.70 CHF
03.04.2025
+0.73%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.24 CHF
03.04.2025
79.24 CHF
03.04.2025
79.24 CHF
03.04.2025
+0.72%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
138.59 EUR
03.04.2025
138.59 EUR
03.04.2025
138.59 EUR
03.04.2025
+1.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs