Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
129.57 CHF
02.04.2025
129.57 CHF
02.04.2025
129.57 CHF
02.04.2025
-0.32%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
103.07 GBP
02.04.2025
103.07 GBP
02.04.2025
103.07 GBP
02.04.2025
+0.74%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
137.05 USD
02.04.2025
137.05 USD
02.04.2025
137.05 USD
02.04.2025
+0.74%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
169.84 EUR
02.04.2025
169.84 EUR
02.04.2025
169.84 EUR
02.04.2025
+0.30%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
108.55 EUR
02.04.2025
108.55 EUR
02.04.2025
108.55 EUR
02.04.2025
+0.29%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
187.97 CHF
02.04.2025
187.97 CHF
02.04.2025
187.97 CHF
02.04.2025
-5.83%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
186.73 CHF
02.04.2025
187.01 CHF
02.04.2025
187.01 CHF
02.04.2025
-4.64%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.29 CHF
02.04.2025
120.29 CHF
02.04.2025
120.29 CHF
02.04.2025
+0.38%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
78.97 CHF
02.04.2025
78.97 CHF
02.04.2025
78.97 CHF
02.04.2025
+0.38%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
138.06 EUR
02.04.2025
138.06 EUR
02.04.2025
138.06 EUR
02.04.2025
+0.99%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs