Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
130.21 CHF
19.12.2024
130.21 CHF
19.12.2024
130.21 CHF
19.12.2024
+2.25%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
102.70 GBP
19.12.2024
102.70 GBP
19.12.2024
102.70 GBP
19.12.2024
+6.24%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
136.08 USD
19.12.2024
136.08 USD
19.12.2024
136.08 USD
19.12.2024
+6.40%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
169.46 EUR
19.12.2024
169.46 EUR
19.12.2024
169.46 EUR
19.12.2024
+4.88%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
108.72 EUR
19.12.2024
108.72 EUR
19.12.2024
108.72 EUR
19.12.2024
+4.88%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
197.19 CHF
19.12.2024
197.19 CHF
19.12.2024
197.19 CHF
19.12.2024
+26.63%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
193.74 CHF
19.12.2024
193.74 CHF
19.12.2024
193.74 CHF
19.12.2024
+25.31%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
119.79 CHF
19.12.2024
119.79 CHF
19.12.2024
119.79 CHF
19.12.2024
-1.07%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
78.64 CHF
19.12.2024
78.64 CHF
19.12.2024
78.64 CHF
19.12.2024
-1.07%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
136.53 EUR
19.12.2024
136.53 EUR
19.12.2024
136.53 EUR
19.12.2024
+1.48%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs