Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
130.70 CHF
17.12.2024
130.70 CHF
17.12.2024
130.70 CHF
17.12.2024
+2.64%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
103.03 GBP
17.12.2024
103.03 GBP
17.12.2024
103.03 GBP
17.12.2024
+6.58%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
136.53 USD
17.12.2024
136.53 USD
17.12.2024
136.53 USD
17.12.2024
+6.75%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
170.04 EUR
17.12.2024
170.04 EUR
17.12.2024
170.04 EUR
17.12.2024
+5.24%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
109.09 EUR
17.12.2024
109.09 EUR
17.12.2024
109.09 EUR
17.12.2024
+5.24%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
202.47 CHF
17.12.2024
202.47 CHF
17.12.2024
202.47 CHF
17.12.2024
+30.02%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
198.31 CHF
17.12.2024
198.31 CHF
17.12.2024
198.31 CHF
17.12.2024
+28.26%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.59 CHF
17.12.2024
120.59 CHF
17.12.2024
120.59 CHF
17.12.2024
-0.41%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.16 CHF
17.12.2024
79.16 CHF
17.12.2024
79.16 CHF
17.12.2024
-0.42%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
137.39 EUR
17.12.2024
137.39 EUR
17.12.2024
137.39 EUR
17.12.2024
+2.12%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs