UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
170.78 USD
02.07.2025
170.93 USD
02.07.2025
170.93 USD
02.07.2025
+5.43%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
170.46 USD
02.07.2025
170.61 USD
02.07.2025
170.61 USD
02.07.2025
+5.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
140.39 USD
02.07.2025
140.52 USD
02.07.2025
140.52 USD
02.07.2025
+4.43%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
109.71 EUR
02.07.2025
109.71 EUR
02.07.2025
109.71 EUR
02.07.2025
+10.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
109.74 EUR
02.07.2025
109.74 EUR
02.07.2025
109.74 EUR
02.07.2025
+10.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
112.08 EUR
02.07.2025
112.08 EUR
02.07.2025
112.08 EUR
02.07.2025
+10.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
189.16 EUR
02.07.2025
189.16 EUR
02.07.2025
189.16 EUR
02.07.2025
+10.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
33.86 EUR
02.07.2025
33.86 EUR
02.07.2025
33.86 EUR
02.07.2025
+9.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
215.96 EUR
02.07.2025
215.96 EUR
02.07.2025
215.96 EUR
02.07.2025
+10.29%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
15'977.75 EUR
02.07.2025
15'977.75 EUR
02.07.2025
15'977.75 EUR
02.07.2025
+10.83%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs