UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2485553601
Valorennummer 119211997
Bloomberg Global ID UBSKAI3 LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.56 EUR 17.01.2025
Vorheriger Preis * 104.75 EUR 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.56 EUR 17.01.2025
52 Wochen Tief * 99.44 EUR 13.11.2024
NAV * 105.56 EUR 17.01.2025
Ausgabepreis * 105.56 EUR 17.01.2025
Rücknahmepreis * 105.56 EUR 17.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'071'330
Anteilsklassevermögen *** 24'054'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.12% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat +3.81% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate +0.38% 18.10.2024
17.01.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.16%
Novartis AG Registered Shares 3.86%
Roche Holding AG 3.79%
3i Group Ord 3.72%
Glencore PLC 3.63%
Shell PLC 3.30%
TotalEnergies SE 3.16%
Deutsche Telekom AG 3.12%
Infineon Technologies AG 3.12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)