UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2485553601
Valorennummer 119211997
Bloomberg Global ID UBSKAI3 LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.22 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 105.94 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.01 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 94.35 EUR 09.04.2025
NAV * 106.22 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis * 106.22 EUR 29.04.2025
Rücknahmepreis * 106.22 EUR 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'154'371
Anteilsklassevermögen *** 29'982'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.77% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.51% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -2.15% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -1.23% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +2.60% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +1.01% 18.10.2024
29.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.12%
Roche Holding AG 4.04%
Novartis AG Registered Shares 3.97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.80%
AstraZeneca PLC 3.75%
Shell PLC 3.53%
Glencore PLC 3.41%
TotalEnergies SE 3.36%
BP PLC 3.14%
Deutsche Telekom AG 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)