UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0218832805
Valorennummer 2136873
Bloomberg Global ID UABSRUB LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portefeuille investiert unabhängig von einer Benchmark in einem globalen Anleihen- und Aktienuniversum. Das sehr aktive und flexible Management passt das Portefeuille den aktuellen Markterwartungen an, wobei das Verlustrisiko möglichst gering gehalten wird. Das aktive Risikomanagement bedient sich innovativer Techniken unter Verwendung von Derivaten. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Das Ertragsziel über einen vollen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren entspricht dem 3-Monats-Geldmarktsatz + 4%*) *) vor Abzug von Gebühren, Kosten und Steuern; keine Garantie
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.06 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 137.88 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 138.89 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 131.15 USD 30.04.2024
NAV * 138.06 USD 29.04.2025
Ausgabepreis * 138.06 USD 29.04.2025
Rücknahmepreis * 138.06 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'209'531
Anteilsklassevermögen *** 2'640'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.84% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +0.07% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +1.37% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +2.33% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +4.85% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +11.78% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +8.86% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +22.92% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.01
ADDI Date 29.04.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.00%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
United States Treasury Bills 0% 5.39%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 5.31%
United States Treasury Bills 0% 5.02%
United States Treasury Bills 0% 4.45%
United States Treasury Notes 1.875% 4.07%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 4.06%
United States Treasury Notes 3.625% 3.97%
United States Treasury Notes 1.25% 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)