UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU2885428305
Valorennummer 137703762
Bloomberg Global ID UBSEVA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.25 EUR 14.10.2025
Vorheriger Preis * 116.90 EUR 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 118.12 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 92.37 EUR 09.04.2025
NAV * 116.25 EUR 14.10.2025
Ausgabepreis * 116.25 EUR 14.10.2025
Rücknahmepreis * 116.25 EUR 14.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'725'420
Anteilsklassevermögen *** 48'262'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.09% 31.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.83% 31.12.2024
14.10.2025
1 Monat +1.94% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +4.89% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +18.57% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +14.63% 10.12.2024
14.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.75%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.98%
Glencore PLC 3.85%
AstraZeneca PLC 3.73%
Roche Holding AG 3.36%
Novartis AG Registered Shares 3.28%
Bank of Ireland Group PLC 3.27%
Shell PLC 3.05%
TotalEnergies SE 3.01%
Infineon Technologies AG 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)