ISIN | LU2885428305 |
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Valorennummer | 137703762 |
Bloomberg Global ID | UBSEVA1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.30 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.46 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.63 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.97 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 103.30 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 103.30 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.30 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'154'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'763'498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -7.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +4.24% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.86% |
10.12.2024 - 03.04.2025
10.12.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.60% | |
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Roche Holding AG | 4.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
Glencore PLC | 3.72% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.69% | |
3i Group Ord | 3.36% | |
Shell PLC | 3.18% | |
Infineon Technologies AG | 3.18% | |
TotalEnergies SE | 3.09% | |
BP PLC | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |